Uno de los trabajos repetitivos que tenemos en la empresa y en que podemos ahorrar mucho tiempo es en el cobro y pago de facturas o recibos.

Que son las remesas bancarias

Las remesas bancarias aglutinan un grupo de recibos o facturas pendientes de cobro o pago en un solo documento que se envía a una entidad bancaria en un formato estándar definido por el Consejo Superior Bancario de forma telemática.

Los programas PRODUCTOR permiten generar remesas en cuestión de segundos, sincronizar y conciliar los datos bancarios con los del software y gestionar las remesas de forma eficiente para que todos los cobros se realicen con precisión.

Tipos de remesas bancarias

Remesas CSB: son las remesas exportadas en formato del Consejo Superior Bancario listas para transmitir al banco. Existen varios cuadernos o formatos que sirven para diferentes modalidades de presentación de remesas. 

En la aplicación usaremos el Cuaderno 19 y Cuaderno 58 .

Si hemos creado una remesa para el tipo de remesa marcada como Remesa Bancaria C.S.B., el programa mostrará la remesa en la pantalla Remesa Cuadernos CSB, donde aparece el detalle de efectos que la componen, así como la fecha de la remesa, la fecha de cargo (fecha en la que el banco la presentará al cobro), el cuaderno (donde debemos seleccionar Cuaderno 19 o Cuaderno 58) y el procedimiento.

Remesas normales: de pagarés o de recibos que no se presentan mediante fichero)  Acceso a las remesas anteriores:  En cualquier momento podemos consultar una remesa creada con anterioridad.

¿Qué datos debe tener una remesa bancaria?

Una orden de remesa bancaria tiene que tener los siguientes datos:

  • Número de factura
  • Nombre de la remesa
  • Fecha de emisión
  • Fecha de vencimiento
  • Nombre del cliente o proveedor
  • Importe
  • El IBAN al que se hará la transferencia
  • Referencia de la orden de domiciliación
  • El NIF/CIF del cliente

¿Cómo crear una remesa bancaria?

Recurriendo a un software de gestión como PRODUCTOR con la herramienta de gestión automática de remesas bancarias

En los programas PRODUCTOR disponemos de dos tipos de módulos para automatizar el proceso de remesas

Módulo de remesas bancarias CSB

Módulo de remesas bancarias pagos SEPA-34

Si quieres conocer más a cerca de las Remesas Bancarias y el uso en los programas PRODUCTOR, hemos elaborado un WEBINAR donde te explicamos mas acerca de la configuración y su uso puedes verlo AQUI